| 八、相关费用的报结制度
1.差旅费用
1）报销原则：必须是在出差前填写《出差申请表》，详细说明出差路线、出差事由，并经过营销管理部经理或总经理的签名同意的费用。
2．报销时间：返还即报。但长驻外地人员必须在次月5日前将当月的费用寄到公司营销管理部。每愈一天,扣报5%,跨月费用不再批报。
3．报销费用项目
1．长途车、船费（详见《费用报销管理制度》）
办事处经理报销该费用注意事项：
必须是财务有效发票，有电脑发票的必须用电脑发票，并在每张票据背后简单注明事由，非电脑发票必须在每张票据背后注明时间、起止地点、事由。
票据必须按时间及途径顺序张贴好，不得张贴住时间和起止地点。
报结时必须有本次出差的工作小结，否则公司按该次费用的一半进行报结。
2．各项补助：（详见《费用报销管理制度》）
办事处户租费用
固话费用
办公费用
费用所属范围：
复印、特快专递、印刷名片、购胶卷及冲印照片
报销注意事项：
注明费用内容
提供有效财务发票
报销时间：必须在次月2日前将当月的费用寄到公司营销管理部。每愈一天,扣报5% , 跨月费用不再批报。
推广费用
报销原则：必须是事通过书面申请，经营销管理部经理或总经理同意支出的相关费用。
报销时间：当月发生的费用必须在次月的5日前将有关票据及报销要件寄到公司营销管理部。每超过一天扣报总额的5%。跨月费用不再批报或直接在当月办事处经理工资中扣减；如某项费用已申请并执行，即费用已发生未支付的，办事处经理也必须附清单一起寄到公司，否则视该项申请的费用作废，公司不予报结，
费用项目与报销要件（报销时，相关要件必须齐全，否则不予批报或处以罚金）
促销员工资：（注：先须向公司营销管理部申请目的、效果、促销员名额，未经申请的促销员工资一律不发）
报结要件：1）《公司人员资料》表、身份证复件、照片、开户行、帐号；（只须在第一次申报某促销员工资时提供）
2）完整、清晰、反应真实的促销人员工作报表，并已通过办事处经理的审核签字，本项不没有的，工资一律不报；
3）真实、清晰的《促销人员工资考核表》和有关考核资料；该表必须有办事处经理的签名。
4）即将离职的还必须提供离职报告书，并注明离职日期；
注：办事处经理对录用的促销人员的促销效果及促销员工资的真实性负全部责任，凡谎报、虚报促销员人数及工资的，一经查实，视情节轻重，公司将要求办事处经理赔偿因此而造成的一切损失，严重者，公司将对办事处经理进行起诉。
2．促销活动场地租用费：（申请时，须提供促销活动方案）
报结要件：1）有效发票
2）场地租用合同
3）活动现场照片，注明时间、地点
4）活动结果分析报告
3．购促销员工卡、服装、外购赠品等费用
报结要件：1）有效发票
2）收据必须提供关证明
3）外购赠品报结要件还需参照《赠品管理办法》
4）外购促销服所有权属公司，当着该服的促销员离职时，办事处经理必须收回该促销员的促销服，否则办事处经理须赔偿购该服费用。
4．布幅、布幔广告、灯箱架制作费用：（申请时提供规格及三个以上承制公司的报价）
报结要件：1）有效广告发票
2）广告公司承制合同
3）制作好后的照片
5．报刊广告、店内dm广告费用：（申请时提供报价和最大折扣）
报结要件：1）有效发票
2）广告合同
3）广告报样
6．灯箱广告场地租用费
报结要件：1）有效发票
2）场地租用合同
3）灯箱照片
7．进场费用（必须是大型医药连锁或商场，并具有相当大的商业价值和商业地位的，申请时提供网点资料）
报结要件：1）产品入场合同或协议
2）有效发票
3）入场后的推广及回款计划
费用报结总则：
1、先书面申请，经批准备后操作实施，有凭有据按时报结。
2、特殊情况，先报总经理审批，再到销售管理部建档。
3、各种费用报结时间必须严格按照此规定执行，凡有违反者，公司将有权不予其报结，并且再按所违反的每项报结费用处以50元以上的罚款，由当月工资中扣除。
补充说明
一、 费用申请流程：（5个工作日）
办事处经理 营销管理部经理 总经理 营销管理部 办事处经理
申请 审核 批复 建档 执行
二、费用报结流程：（除促销人员工资需10个以上工作日外，其它在5个工作日内完成）
办事处经理 营销管理部经理 财务部 总经理 财务部 财务部
申报 审批 审核 批复 报结 建档
附相关管理表格： (时间：2006年7月19日 阅读629次) |
